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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 237.00 | 2 963.00 | 1 274.00 | 4 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883.00 | 5 548.00 | 1 334.00 | 6 883.00 |
BT Marchandises | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 270.00 | 24 017.00 | 245 253.00 | 269 270.00 |
BZ Autres créances | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CF Disponibilités | 456 823.00 | | 456 823.00 | 456 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 464.00 | 24 017.00 | 768 447.00 | 792 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 346.00 | 29 565.00 | 769 781.00 | 799 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 486.00 | 231 604.00 | | 267 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 317.00 | 48 542.00 | | 37 317.00 |
DL TOTAL (I) | 348 803.00 | 324 146.00 | | 348 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 331.00 | 109 507.00 | | 116 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 338.00 | 164 807.00 | | 272 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 310.00 | 9 121.00 | | 32 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 979.00 | 283 434.00 | | 420 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 781.00 | 607 580.00 | | 769 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 979.00 | 283 434.00 | | 420 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 862.00 | | 1 200 862.00 | 1 200 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 862.00 | | 1 200 862.00 | 1 200 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 13 420.00 | | 7 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 091.00 | 1 263 440.00 | | 1 201 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 775.00 | 1 214 898.00 | | 1 163 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 317.00 | 48 542.00 | | 37 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320.00 | | 1 563.00 | 5 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585.00 | | 1 563.00 | 4 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720.00 | 828.00 | | 4 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | 828.00 | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 338.00 | 272 338.00 | | 272 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 240 450.00 | 240 450.00 | | 240 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VB T. V. A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VI Groupe et associés | 116 331.00 | 116 331.00 | | 116 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 809.00 | 293 809.00 | | 293 809.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 979.00 | 420 979.00 | | 420 979.00 |