| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 700.00 | | 1 363 700.00 | 1 363 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497.00 | 4 951.00 | 1 546.00 | 6 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 183.00 | 27 134.00 | 32 049.00 | 59 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 684.00 | 112 930.00 | 1 403 754.00 | 1 516 684.00 |
BT Marchandises | 159 873.00 | | 159 873.00 | 159 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BZ Autres créances | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 352.00 | | 305 352.00 | 305 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 036.00 | 112 930.00 | 1 709 106.00 | 1 822 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 569.00 | 161 265.00 | | 132 569.00 |
DL TOTAL (I) | 143 569.00 | 172 265.00 | | 143 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 630.00 | 869 325.00 | | 790 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 650.00 | 507 497.00 | | 593 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 237.00 | 127 052.00 | | 137 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 434.00 | 38 744.00 | | 43 434.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 756.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 537.00 | 1 543 374.00 | | 1 565 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 106.00 | 1 715 639.00 | | 1 709 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 246.00 | 771 776.00 | | 882 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 578.00 | | 29 018.00 | 1 535 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 912.00 | 1 516 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 912.00 | 65 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 857.00 | | | 1 363 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 674.00 | | 27 918.00 | 85 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | 1 100.00 | 5 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 884.00 | 8 639.00 | 45 593.00 | 149 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 039.00 | 8 639.00 | 45 593.00 | 69 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 237.00 | 137 237.00 | | 137 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 630.00 | 107 339.00 | 447 386.00 | 790 630.00 |
VI Groupe et associés | 593 650.00 | 593 650.00 | | 593 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 596.00 | 56 237.00 | 1 359.00 | 57 596.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 537.00 | 882 246.00 | 447 386.00 | 1 565 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 796.00 | 22 687.00 | | 21 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 522.00 | 8 804.00 | | 9 522.00 |
ST Autres comptes | 45 944.00 | 43 021.00 | | 45 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 946.00 | 36 968.00 | | 35 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 399.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | 983.00 | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 001.00 | 23 670.00 | | 24 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 188.00 | 80 781.00 | | 80 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 441.00 | 68 162.00 | | 68 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 412.00 | 98 193.00 | | 91 412.00 |