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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 700.00 | | 1 363 700.00 | 1 363 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 7 680.00 | 914.00 | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 410.00 | 50 042.00 | 35 369.00 | 85 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 321.00 | 57 879.00 | 1 406 442.00 | 1 464 321.00 |
BT Marchandises | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BZ Autres créances | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CF Disponibilités | 181 781.00 | | 181 781.00 | 181 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 973.00 | | 391 973.00 | 391 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 294.00 | 57 879.00 | 1 798 415.00 | 1 856 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 489.00 | 166 109.00 | | 150 489.00 |
DL TOTAL (I) | 161 489.00 | 177 109.00 | | 161 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 332.00 | 533 536.00 | | 589 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 901.00 | 804 630.00 | | 858 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 728.00 | 167 203.00 | | 155 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 635.00 | 51 936.00 | | 32 635.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 81.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 926.00 | 1 557 386.00 | | 1 636 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 415.00 | 1 734 495.00 | | 1 798 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 293.00 | 1 112 198.00 | | 1 133 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 154.00 | | 1 855.00 | 1 543 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 688.00 | 1 464 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80 688.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 857.00 | | | 1 363 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 150.00 | | 1 855.00 | 92 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 467.00 | 10 101.00 | 80 688.00 | 128 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 621.00 | 10 101.00 | | 47 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 728.00 | 155 728.00 | | 155 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 332.00 | 85 699.00 | 438 751.00 | 589 332.00 |
VI Groupe et associés | 858 901.00 | 858 901.00 | | 858 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 605.00 | 48 246.00 | 1 359.00 | 49 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 926.00 | 1 133 293.00 | 438 751.00 | 1 636 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 390.00 | 25 133.00 | | 25 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 050.00 | 8 252.00 | | 9 050.00 |
ST Autres comptes | 51 949.00 | 50 696.00 | | 51 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 670.00 | 41 181.00 | | 44 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 343.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 2 346.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 795.00 | 27 479.00 | | 25 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 328.00 | 84 592.00 | | 82 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 701.00 | 69 841.00 | | 71 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 669.00 | 102 473.00 | | 105 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |