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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 700.00 | | 1 363 700.00 | 1 363 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 5 984.00 | 2 611.00 | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 785.00 | 36 813.00 | 30 971.00 | 67 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 383.00 | 123 642.00 | 1 403 741.00 | 1 527 383.00 |
BT Marchandises | 166 429.00 | | 166 429.00 | 166 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
BZ Autres créances | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CF Disponibilités | 75 456.00 | | 75 456.00 | 75 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 429.00 | | 314 429.00 | 314 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 812.00 | 123 642.00 | 1 718 170.00 | 1 841 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 587.00 | 159 691.00 | | 156 587.00 |
DL TOTAL (I) | 167 587.00 | 170 691.00 | | 167 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 080.00 | 683 500.00 | | 583 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 048.00 | 644 055.00 | | 734 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 237.00 | 162 129.00 | | 183 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 602.00 | 43 419.00 | | 48 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 216.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 583.00 | 1 533 319.00 | | 1 550 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 170.00 | 1 704 010.00 | | 1 718 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 812.00 | 960 109.00 | | 1 084 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 830.00 | | 14 907.00 | 1 517 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 354.00 | 1 527 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 354.00 | 76 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 857.00 | | | 1 363 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 826.00 | | 14 907.00 | 66 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 777.00 | 6 900.00 | 2 034.00 | 118 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 931.00 | 6 900.00 | 2 034.00 | 37 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 237.00 | 183 237.00 | | 183 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 080.00 | 117 309.00 | 465 771.00 | 583 080.00 |
VI Groupe et associés | 734 048.00 | 734 048.00 | | 734 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 387.00 | | | 112 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 904.00 | 72 545.00 | 1 359.00 | 73 904.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 583.00 | 1 084 812.00 | 465 771.00 | 1 550 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 581.00 | 21 639.00 | | 25 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 162.00 | 7 747.00 | | 8 162.00 |
ST Autres comptes | 38 851.00 | 45 342.00 | | 38 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 642.00 | 38 731.00 | | 37 642.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | 1 924.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 492.00 | 23 563.00 | | 27 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 956.00 | 83 138.00 | | 78 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 290.00 | 68 226.00 | | 65 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 145.00 | 91 820.00 | | 85 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |