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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 700.00 | | 1 363 700.00 | 1 363 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 642.00 | 5 767.00 | 1 876.00 | 7 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 183.00 | 32 165.00 | 27 018.00 | 59 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 830.00 | 118 777.00 | 1 399 053.00 | 1 517 830.00 |
BT Marchandises | 154 238.00 | | 154 238.00 | 154 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
BZ Autres créances | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CF Disponibilités | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 957.00 | | 304 957.00 | 304 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 787.00 | 118 777.00 | 1 704 010.00 | 1 822 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 691.00 | 132 569.00 | | 159 691.00 |
DL TOTAL (I) | 170 691.00 | 143 569.00 | | 170 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 500.00 | 790 630.00 | | 683 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 055.00 | 593 650.00 | | 644 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 129.00 | 137 237.00 | | 162 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 419.00 | 43 434.00 | | 43 419.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 586.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 319.00 | 1 565 537.00 | | 1 533 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 010.00 | 1 709 106.00 | | 1 704 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 109.00 | 882 246.00 | | 960 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 684.00 | | 1 145.00 | 1 516 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 857.00 | | | 1 363 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 680.00 | | 1 145.00 | 65 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 930.00 | 5 847.00 | | 112 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 085.00 | 5 847.00 | | 32 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 129.00 | 162 129.00 | | 162 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 500.00 | 110 291.00 | 453 614.00 | 683 500.00 |
VI Groupe et associés | 644 055.00 | 644 055.00 | | 644 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 991.00 | 59 632.00 | 1 359.00 | 60 991.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 319.00 | 960 109.00 | 453 614.00 | 1 533 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 639.00 | 21 796.00 | | 21 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 747.00 | 9 522.00 | | 7 747.00 |
ST Autres comptes | 45 342.00 | 45 944.00 | | 45 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 731.00 | 35 946.00 | | 38 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | 2 205.00 | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 563.00 | 24 001.00 | | 23 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 138.00 | 80 188.00 | | 83 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 226.00 | 68 441.00 | | 68 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 820.00 | 91 412.00 | | 91 820.00 |