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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 700.00 | | 1 363 700.00 | 1 363 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 6 855.00 | 1 739.00 | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 555.00 | 40 766.00 | 42 789.00 | 83 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 154.00 | 128 467.00 | 1 414 687.00 | 1 543 154.00 |
BT Marchandises | 160 991.00 | | 160 991.00 | 160 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
BZ Autres créances | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CF Disponibilités | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 808.00 | | 319 808.00 | 319 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 962.00 | 128 467.00 | 1 734 495.00 | 1 862 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 109.00 | 156 587.00 | | 166 109.00 |
DL TOTAL (I) | 177 109.00 | 167 587.00 | | 177 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 536.00 | 583 080.00 | | 533 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 630.00 | 734 048.00 | | 804 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 203.00 | 183 237.00 | | 167 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 936.00 | 48 602.00 | | 51 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 573.00 | | |
EA Autres dettes | 81.00 | 44.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 386.00 | 1 550 583.00 | | 1 557 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 495.00 | 1 718 170.00 | | 1 734 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 198.00 | 1 084 812.00 | | 1 112 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 383.00 | | 19 633.00 | 1 527 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862.00 | 1 543 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 862.00 | 92 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 857.00 | | | 1 363 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 379.00 | | 19 633.00 | 76 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 642.00 | 8 687.00 | 3 862.00 | 123 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 797.00 | 8 687.00 | 3 862.00 | 42 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 203.00 | 167 203.00 | | 167 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 536.00 | 88 348.00 | 341 148.00 | 533 536.00 |
VI Groupe et associés | 804 630.00 | 804 630.00 | | 804 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 589.00 | | | 654 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 775.00 | 90 416.00 | 1 359.00 | 91 775.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 386.00 | 1 112 198.00 | 341 148.00 | 1 557 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 133.00 | 25 581.00 | | 25 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 252.00 | 8 162.00 | | 8 252.00 |
ST Autres comptes | 50 696.00 | 38 851.00 | | 50 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 181.00 | 37 642.00 | | 41 181.00 |
YT Sous‐traitance | | 490.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | 1 911.00 | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 479.00 | 27 492.00 | | 27 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 592.00 | 78 956.00 | | 84 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 841.00 | 65 290.00 | | 69 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 473.00 | 85 145.00 | | 102 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |