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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 628.00 | | 177 628.00 | 177 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 959.00 | 5 514.00 | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 729.00 | 24 124.00 | 26 605.00 | 50 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 005.00 | 25 083.00 | 209 922.00 | 235 005.00 |
BT Marchandises | 302 955.00 | 13 300.00 | 289 655.00 | 302 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
BZ Autres créances | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 312 142.00 | | 312 142.00 | 312 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 016.00 | 13 300.00 | 695 716.00 | 709 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 021.00 | 38 383.00 | 905 638.00 | 944 021.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 3 500.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 182 802.00 | 299 385.00 | | 182 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 272.00 | 84 417.00 | | 193 272.00 |
DL TOTAL (I) | 726 424.00 | 387 652.00 | | 726 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 498.00 | 15 924.00 | | 11 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 577.00 | 9 490.00 | | 80 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 482.00 | 8 983.00 | | 38 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 214.00 | 34 397.00 | | 179 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 638.00 | 422 049.00 | | 905 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441.00 | 155 628.00 | 90 285.00 | 7 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 949.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 349.00 | 235 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 57 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 628.00 | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | | 51 246.00 | 7 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 17 039.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604.00 | 22 879.00 | 1 400.00 | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | 22 879.00 | 1 400.00 | 3 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 400.00 | 20 650.00 | 16 750.00 | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | 20 650.00 | 16 750.00 | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 20 650.00 | 16 750.00 | 9 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 300.00 | 16 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VC Groupe et associés | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 657.00 | 13 950.00 | 34 707.00 | 48 657.00 |
VI Groupe et associés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 491.00 | 76 401.00 | 90.00 | 76 491.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 214.00 | 144 507.00 | 34 707.00 | 179 214.00 |