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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 628.00 | | 177 628.00 | 177 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 556.00 | 6 223.00 | 7 334.00 | 13 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 139.00 | 49 755.00 | 40 384.00 | 90 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 494.00 | 55 977.00 | 225 517.00 | 281 494.00 |
BT Marchandises | 551 423.00 | 15 400.00 | 536 023.00 | 551 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 495 323.00 | | 495 323.00 | 495 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 491.00 | 15 400.00 | 1 080 091.00 | 1 095 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 985.00 | 71 377.00 | 1 305 608.00 | 1 376 985.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 498 872.00 | 393 450.00 | | 498 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 090.00 | 305 422.00 | | 309 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 962.00 | 1 083 872.00 | | 1 192 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 104.00 | 20 549.00 | | 6 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 1 270.00 | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 7 800.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 491.00 | 104 972.00 | | 71 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 728.00 | 36 806.00 | | 33 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 646.00 | 171 396.00 | | 112 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 608.00 | 1 255 268.00 | | 1 305 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 696.00 | 157 492.00 | | 111 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 317.00 | | 8 177.00 | 273 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 628.00 | | | 177 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 518.00 | | 8 177.00 | 95 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 121.00 | 10 856.00 | | 45 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 121.00 | 10 856.00 | | 45 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 700.00 | 3 200.00 | 4 500.00 | 16 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 700.00 | 3 200.00 | 4 500.00 | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | 3 200.00 | 4 500.00 | 16 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 960.00 | 27 870.00 | 90.00 | 27 960.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 696.00 | 111 696.00 | | 111 696.00 |