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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 628.00 | | 177 628.00 | 177 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 10 997.00 | 3 793.00 | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 056.00 | 52 454.00 | 52 602.00 | 105 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 841.00 | 63 451.00 | 234 390.00 | 297 841.00 |
BT Marchandises | 887 239.00 | 85 206.00 | 802 033.00 | 887 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 590 068.00 | | 590 068.00 | 590 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 791.00 | 85 206.00 | 1 492 585.00 | 1 577 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 632.00 | 148 657.00 | 1 726 975.00 | 1 875 632.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 728 080.00 | 607 962.00 | | 728 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 350.00 | 420 118.00 | | 425 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 430.00 | 1 413 080.00 | | 1 538 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 100.00 | 1 500.00 | | 42 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 227.00 | 102 143.00 | | 91 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 045.00 | 142 529.00 | | 48 045.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 536.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 545.00 | 249 581.00 | | 188 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 975.00 | 1 662 661.00 | | 1 726 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 691.00 | | 26 233.00 | 283 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 083.00 | 297 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | 119 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 628.00 | | | 177 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 696.00 | | 26 233.00 | 105 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 459.00 | 10 076.00 | 12 083.00 | 65 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 459.00 | 10 076.00 | 12 083.00 | 65 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 406.00 | 53 800.00 | 4 000.00 | 35 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 406.00 | 53 800.00 | 4 000.00 | 35 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 406.00 | 53 800.00 | 4 000.00 | 35 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 800.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VB T. V. A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 659.00 | 83 569.00 | 90.00 | 83 659.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 445.00 | 146 445.00 | | 146 445.00 |