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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 628.00 | | 177 628.00 | 177 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 667.00 | 3 870.00 | 4 797.00 | 8 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 851.00 | 41 251.00 | 45 600.00 | 86 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 317.00 | 45 121.00 | 228 196.00 | 273 317.00 |
BT Marchandises | 620 373.00 | 16 700.00 | 603 673.00 | 620 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 327 353.00 | | 327 353.00 | 327 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 772.00 | 16 700.00 | 1 027 072.00 | 1 043 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 089.00 | 61 821.00 | 1 255 268.00 | 1 317 089.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 393 450.00 | 301 424.00 | | 393 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 422.00 | 292 026.00 | | 305 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 872.00 | 978 450.00 | | 1 083 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 549.00 | 34 763.00 | | 20 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 4 466.00 | | 1 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 972.00 | 63 631.00 | | 104 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 806.00 | 82 617.00 | | 36 806.00 |
EA Autres dettes | | 10 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 396.00 | 195 867.00 | | 171 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 268.00 | 1 174 317.00 | | 1 255 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 492.00 | 175 318.00 | | 157 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 773.00 | | 36 807.00 | 250 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 263.00 | 273 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 263.00 | 95 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 628.00 | | | 177 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 974.00 | | 36 807.00 | 72 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 526.00 | 16 483.00 | 10 888.00 | 39 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 526.00 | 16 483.00 | 10 888.00 | 39 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | 8 500.00 | 4 900.00 | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | 8 500.00 | 4 900.00 | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | 8 500.00 | 4 900.00 | 13 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VC Groupe et associés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 549.00 | 14 444.00 | 6 104.00 | 20 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 293.00 | 74 203.00 | 90.00 | 74 293.00 |
VW T.V.A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 596.00 | 157 492.00 | 6 104.00 | 163 596.00 |