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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 628.00 | | 177 628.00 | 177 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 467.00 | 2 515.00 | 5 952.00 | 8 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 507.00 | 37 011.00 | 27 496.00 | 64 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 773.00 | 39 526.00 | 211 247.00 | 250 773.00 |
BT Marchandises | 389 272.00 | 13 100.00 | 376 172.00 | 389 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BZ Autres créances | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 495 170.00 | | 495 170.00 | 495 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 170.00 | 13 100.00 | 963 070.00 | 976 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 943.00 | 52 626.00 | 1 174 317.00 | 1 226 943.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 350.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 301 424.00 | 182 802.00 | | 301 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 026.00 | 193 272.00 | | 292 026.00 |
DL TOTAL (I) | 978 450.00 | 726 424.00 | | 978 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 763.00 | 48 657.00 | | 34 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 11 498.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 631.00 | 80 577.00 | | 63 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 617.00 | 38 482.00 | | 82 617.00 |
EA Autres dettes | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 867.00 | 179 214.00 | | 195 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 317.00 | 905 638.00 | | 1 174 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 318.00 | 144 507.00 | | 175 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 005.00 | | 15 773.00 | 235 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 250 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 628.00 | | | 177 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 202.00 | | 15 773.00 | 57 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 083.00 | 14 443.00 | | 25 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 083.00 | 14 443.00 | | 25 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 300.00 | 4 200.00 | 4 400.00 | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | 4 200.00 | 4 400.00 | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | 4 200.00 | 4 400.00 | 13 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VC Groupe et associés | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 763.00 | 14 215.00 | 20 549.00 | 34 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VP Divers | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 304.00 | 54 214.00 | 90.00 | 54 304.00 |
VW T.V.A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 867.00 | 175 318.00 | 20 549.00 | 195 867.00 |