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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 898.00 | 229 977.00 | 76 920.00 | 306 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 126.00 | 154 696.00 | 37 430.00 | 192 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 720 445.00 | 1 527 673.00 | 6 192 773.00 | 7 720 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 362.00 | 47 634.00 | 748 728.00 | 796 362.00 |
BZ Autres créances | 148 964.00 | | 148 964.00 | 148 964.00 |
CF Disponibilités | 136 885.00 | | 136 885.00 | 136 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 718.00 | 47 634.00 | 1 069 084.00 | 1 116 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 837 163.00 | 1 575 307.00 | 7 261 857.00 | 8 837 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
CU Autres participations | 7 101 137.00 | 1 143 000.00 | 5 958 137.00 | 7 101 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 456.00 | 4 849 456.00 | | 4 849 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 000.00 | 444 000.00 | | 474 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 972.00 | 2 269.00 | | 7 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 062 093.00 | 35 703.00 | | -1 062 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 335.00 | 5 331 428.00 | | 4 269 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 050.00 | 233 334.00 | | 131 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 029.00 | 1 569 372.00 | | 1 750 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 686.00 | 241 725.00 | | 718 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 147.00 | 266 104.00 | | 348 147.00 |
EA Autres dettes | | 332 388.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 610.00 | 20 560.00 | | 44 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 522.00 | 2 663 483.00 | | 2 992 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 857.00 | 7 994 911.00 | | 7 261 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 666.00 | 1 323 206.00 | | 2 899 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 694 335.00 | 4 500.00 | 2 698 835.00 | 2 694 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 335.00 | 4 500.00 | 2 698 835.00 | 2 694 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 112.00 | 22 235.00 | | 20 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 881.00 | 1.00 | | 53 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 881.00 | 587.00 | | 53 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 412.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 825.00 | 175.00 | | 53 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 368.00 | 5 478.00 | | 28 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 701.00 | 2 468 758.00 | | 2 773 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 794.00 | 2 433 055.00 | | 3 835 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 062 093.00 | 35 703.00 | | -1 062 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 664.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 608 947.00 | | 123 426.00 | 7 608 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 355.00 | 7 221 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 928.00 | 7 720 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 908.00 | 499 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 513.00 | | 31 419.00 | 476 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132 435.00 | | 90 342.00 | 7 132 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 421.00 | 54 374.00 | 8 122.00 | 338 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 421.00 | 54 374.00 | 8 122.00 | 338 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 588.00 | 2 046.00 | | 45 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 588.00 | 1 145 046.00 | | 45 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 588.00 | 1 145 046.00 | | 45 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 143 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 686.00 | 718 686.00 | | 718 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
UX Autres créances clients | 744 221.00 | | | 744 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
VB T. V. A. | 113 641.00 | | | 113 641.00 |
VC Groupe et associés | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 748.00 | 4 916.00 | 6 832.00 | 11 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 302.00 | 33 279.00 | 86 023.00 | 119 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 141.00 | 1 679 141.00 | | 1 679 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 534.00 | | | 116 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 227.00 | 1 008 917.00 | 82 310.00 | 1 091 227.00 |
VW T.V.A. | 153 551.00 | 153 551.00 | | 153 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 521.00 | 2 899 666.00 | 92 855.00 | 2 992 521.00 |