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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 152.00 | 138 723.00 | 11 429.00 | 150 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 163 765.00 | 1 786 991.00 | 5 376 774.00 | 7 163 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 921.00 | 72 211.00 | 1 359 710.00 | 1 431 921.00 |
BZ Autres créances | 500 738.00 | | 500 738.00 | 500 738.00 |
CF Disponibilités | 244 713.00 | | 244 713.00 | 244 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 157.00 | 72 211.00 | 2 115 946.00 | 2 188 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 351 922.00 | 1 859 202.00 | 7 492 720.00 | 9 351 922.00 |
CU Autres participations | 7 010 795.00 | 1 646 368.00 | 5 364 427.00 | 7 010 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 456.00 | 4 849 456.00 | | 4 849 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 528 333.00 | -1 092 428.00 | | -1 528 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 972.00 | -435 905.00 | | -583 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 151.00 | 3 795 123.00 | | 3 211 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 553.00 | 50 024.00 | | 32 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379 659.00 | 1 645 535.00 | | 3 379 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 507.00 | 708 389.00 | | 524 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 925.00 | 278 513.00 | | 338 925.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | 7 048.00 | | 3 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 569.00 | 2 691 729.00 | | 4 281 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 720.00 | 6 486 852.00 | | 7 492 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281 569.00 | 2 641 705.00 | | 4 281 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 768 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 768 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -757.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 383.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 36.00 | | 2 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 1 578.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 212.00 | -1 578.00 | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 501.00 | 2 769 808.00 | | 1 775 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 472.00 | 3 205 714.00 | | 2 359 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 972.00 | -435 905.00 | | -583 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 160 760.00 | | 3 675.00 | 7 160 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 7 163 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 150 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 147.00 | | 3 675.00 | 147 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011 713.00 | | | 7 011 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 877.00 | 25 416.00 | 670.00 | 115 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 977.00 | 25 416.00 | 670.00 | 113 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502 350.00 | 1 502 350.00 | | 1 502 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 507.00 | 524 507.00 | | 524 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 925.00 | 338 925.00 | | 338 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 786.00 | 938 786.00 | | 938 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881 014.00 | 1 881 014.00 | | 1 881 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 921.00 | 1 431 921.00 | | 1 431 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863 260.00 | 1 863 260.00 | | 1 863 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VI Groupe et associés | 410 810.00 | 410 810.00 | | 410 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 738.00 | 500 738.00 | | 500 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 362.00 | 1 943 444.00 | 918.00 | 1 944 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 569.00 | 4 281 569.00 | | 4 281 569.00 |