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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 898.00 | 247 101.00 | 59 796.00 | 306 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 177.00 | 102 959.00 | 66 218.00 | 169 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 058.00 | | 76 058.00 | 76 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 562 928.00 | 1 493 060.00 | 6 069 868.00 | 7 562 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 748.00 | 53 774.00 | 714 974.00 | 768 748.00 |
BZ Autres créances | 216 127.00 | | 216 127.00 | 216 127.00 |
CF Disponibilités | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 094.00 | 53 774.00 | 1 046 319.00 | 1 100 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 022.00 | 1 546 835.00 | 7 116 187.00 | 8 663 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
CU Autres participations | 7 010 795.00 | 1 143 000.00 | 5 867 795.00 | 7 010 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 456.00 | 4 849 456.00 | | 4 849 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 121.00 | 7 972.00 | | -1 054 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 738.00 | -1 062 093.00 | | 106 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 073.00 | 4 269 335.00 | | 4 376 073.00 |
DP Provisions pour risques | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 860.00 | 131 050.00 | | 118 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 274.00 | 1 750 029.00 | | 1 437 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 983.00 | | | 225 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 872.00 | 718 686.00 | | 526 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 354.00 | 348 147.00 | | 322 354.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 860.00 | 44 610.00 | | 44 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 659.00 | 2 992 522.00 | | 2 679 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 187.00 | 7 261 857.00 | | 7 116 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 026.00 | 2 899 666.00 | | 2 611 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 982.00 | | 1 847 982.00 | 1 847 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 982.00 | | 1 847 982.00 | 1 847 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 798.00 | 53 881.00 | | 79 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 798.00 | 53 881.00 | | 79 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 56.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 838.00 | 56.00 | | 62 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 960.00 | 53 825.00 | | 16 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 28 368.00 | | 9 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 650.00 | 2 773 701.00 | | 1 948 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 912.00 | 3 835 794.00 | | 1 841 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 738.00 | -1 062 093.00 | | 106 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 720 445.00 | | 1 275 035.00 | 7 720 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 357 219.00 | 7 086 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432 552.00 | 7 562 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 334.00 | 476 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 024.00 | | 52 385.00 | 499 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 221 422.00 | | 1 222 650.00 | 7 221 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 673.00 | 39 241.00 | 73 854.00 | 384 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 673.00 | 39 241.00 | 73 854.00 | 384 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 455.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 634.00 | 12 754.00 | 6 614.00 | 47 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 634.00 | 12 754.00 | 6 614.00 | 1 190 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 634.00 | 73 209.00 | 6 614.00 | 1 190 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 872.00 | 526 872.00 | | 526 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 301.00 | 133 301.00 | | 133 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
UX Autres créances clients | 710 289.00 | | | 710 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
VB T. V. A. | 129 889.00 | | | 129 889.00 |
VC Groupe et associés | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 541.00 | 32 908.00 | 68 633.00 | 101 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 386.00 | 1 366 386.00 | | 1 366 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 312.00 | 1 139 312.00 | | 1 139 312.00 |
VW T.V.A. | 131 601.00 | 131 601.00 | | 131 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 676.00 | 2 385 043.00 | 68 633.00 | 2 453 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |