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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 147.00 | 113 977.00 | 33 170.00 | 147 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 160 760.00 | 1 762 245.00 | 5 398 515.00 | 7 160 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 585.00 | 62 828.00 | 771 758.00 | 834 585.00 |
BZ Autres créances | 214 752.00 | | 214 752.00 | 214 752.00 |
CF Disponibilités | 89 467.00 | | 89 467.00 | 89 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 164.00 | 62 828.00 | 1 088 337.00 | 1 151 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 311 925.00 | 1 825 073.00 | 6 486 852.00 | 8 311 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
CU Autres participations | 7 010 795.00 | 1 646 368.00 | 5 364 427.00 | 7 010 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 456.00 | 4 849 456.00 | | 4 849 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 428.00 | -947 383.00 | | -1 092 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 905.00 | -145 045.00 | | -435 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 123.00 | 4 231 028.00 | | 3 795 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 024.00 | 125 934.00 | | 50 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 535.00 | 1 571 200.00 | | 1 645 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 389.00 | 236 830.00 | | 708 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 513.00 | 247 756.00 | | 278 513.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | 180 687.00 | | 7 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220.00 | 41 160.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 729.00 | 2 403 567.00 | | 2 691 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 852.00 | 6 634 595.00 | | 6 486 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 705.00 | 38 596.00 | | 2 641 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 754 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 754 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 54.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 60 508.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -53.00 | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 808.00 | 2 754 381.00 | | 2 769 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 714.00 | 2 899 426.00 | | 3 205 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 905.00 | -145 045.00 | | -435 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 142 434.00 | | 18 327.00 | 7 142 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 160 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 821.00 | | 18 327.00 | 128 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011 713.00 | | | 7 011 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 842.00 | 30 035.00 | | 85 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 153.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 095.00 | 29 882.00 | | 84 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 389.00 | 708 389.00 | | 708 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 513.00 | 278 513.00 | | 278 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 583.00 | 431 583.00 | | 431 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UX Autres créances clients | 834 585.00 | 834 585.00 | | 834 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 752.00 | 214 752.00 | | 214 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 615.00 | 1 061 697.00 | 918.00 | 1 062 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 729.00 | 2 641 705.00 | 50 024.00 | 2 691 729.00 |