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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 747.00 | 153.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 821.00 | 84 095.00 | 44 726.00 | 128 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 434.00 | 1 289 842.00 | 5 852 592.00 | 7 142 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 653.00 | 60 269.00 | 460 384.00 | 520 653.00 |
BZ Autres créances | 160 042.00 | | 160 042.00 | 160 042.00 |
CF Disponibilités | 95 566.00 | | 95 566.00 | 95 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 272.00 | 60 269.00 | 782 003.00 | 842 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 984 706.00 | 1 350 111.00 | 6 634 595.00 | 7 984 706.00 |
CU Autres participations | 7 010 795.00 | 1 204 000.00 | 5 806 795.00 | 7 010 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 456.00 | 4 849 456.00 | | 4 849 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DH Report à nouveau | -947 383.00 | -1 054 121.00 | | -947 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 045.00 | 106 738.00 | | -145 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 028.00 | 4 376 073.00 | | 4 231 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 934.00 | 118 860.00 | | 125 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 200.00 | 1 437 274.00 | | 1 571 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 225 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 830.00 | 526 872.00 | | 236 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 756.00 | 322 354.00 | | 247 756.00 |
EA Autres dettes | 180 687.00 | 3 456.00 | | 180 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 160.00 | 44 860.00 | | 41 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 567.00 | 2 679 659.00 | | 2 403 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 595.00 | 7 116 187.00 | | 6 634 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 596.00 | 2 611 026.00 | | 38 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 606 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 606 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 798.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 455.00 | 79 798.00 | | 60 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 903.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 454.00 | 60 455.00 | | 60 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 508.00 | 62 838.00 | | 60 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 16 960.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 381.00 | 1 948 650.00 | | 2 754 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 426.00 | 1 841 912.00 | | 2 899 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 045.00 | 106 738.00 | | -145 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 562 928.00 | | 12 334.00 | 7 562 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 140.00 | 7 011 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 828.00 | 7 142 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 688.00 | 128 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 075.00 | | 10 434.00 | 476 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086 853.00 | | | 7 086 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 060.00 | 159 205.00 | 106 229.00 | 350 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 060.00 | 157 458.00 | 106 229.00 | 350 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 830.00 | 236 830.00 | | 236 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751 887.00 | 1 751 887.00 | | 1 751 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UX Autres créances clients | 160 042.00 | 160 042.00 | | 160 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 633.00 | 50 037.00 | 38 596.00 | 88 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
VP Divers | 520 653.00 | 429 810.00 | 90 843.00 | 520 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 756.00 | 247 756.00 | | 247 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 625.00 | 655 863.00 | 91 761.00 | 747 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 566.00 | 2 364 970.00 | 38 596.00 | 2 403 566.00 |