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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 336 000.00 | | 2 336 000.00 | 2 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 650.00 | 66 899.00 | 15 751.00 | 82 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 650.00 | 66 899.00 | 2 351 751.00 | 2 418 650.00 |
BT Marchandises | 282 134.00 | | 282 134.00 | 282 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BZ Autres créances | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CF Disponibilités | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 685.00 | | 382 685.00 | 382 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 335.00 | 66 899.00 | 2 734 437.00 | 2 801 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 728 911.00 | 570 595.00 | | 728 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 449.00 | 158 316.00 | | 146 449.00 |
DL TOTAL (I) | 952 361.00 | 805 911.00 | | 952 361.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 333.00 | 1 150 460.00 | | 972 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 871.00 | 509 146.00 | | 511 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 598.00 | 209 843.00 | | 210 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 272.00 | 78 211.00 | | 80 272.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | 8 191.00 | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 076.00 | 1 955 850.00 | | 1 782 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 437.00 | 2 761 761.00 | | 2 734 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 700.00 | -9 835.00 | | 991 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 736.00 | | 914.00 | 2 417 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336 000.00 | | | 2 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 736.00 | | 914.00 | 81 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 160.00 | 7 739.00 | | 59 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 160.00 | 7 739.00 | | 59 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 60 987.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 598.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 36 834.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 35 601.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 7 002.00 | |
UX Autres créances clients | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 972 333.00 | |
VI Groupe et associés | | | 450 884.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1 150.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VW T.V.A. | | | 6 686.00 | |