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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 336 000.00 | | 2 336 000.00 | 2 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 444.00 | 48 691.00 | 51 753.00 | 100 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 444.00 | 48 691.00 | 2 387 753.00 | 2 436 444.00 |
BT Marchandises | 329 559.00 | | 329 559.00 | 329 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BZ Autres créances | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
CF Disponibilités | 110 487.00 | | 110 487.00 | 110 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 608.00 | | 551 608.00 | 551 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 051.00 | 48 691.00 | 2 939 361.00 | 2 988 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 533 839.00 | | | 533 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
DL TOTAL (I) | 773 839.00 | | | 773 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 183.00 | | | 1 415 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 768.00 | | | 200 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 608.00 | | | 421 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 521.00 | | | 2 165 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 361.00 | | | 2 939 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 816.00 | | | 891 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 768.00 | | | 200 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 657.00 | 2 786.00 | | 2 433 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336 000.00 | | | 2 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 657.00 | 2 786.00 | | 97 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 739.00 | 7 950.00 | | 40 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 739.00 | 7 950.00 | | 40 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 608.00 | 421 608.00 | | 421 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VC Groupe et associés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415 182.00 | 141 477.00 | 533 429.00 | 1 415 182.00 |
VI Groupe et associés | 200 767.00 | 200 767.00 | | 200 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 821.00 | | | 130 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 521.00 | 891 816.00 | 533 429.00 | 2 165 521.00 |