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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 336 000.00 | | 2 336 000.00 | 2 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 905.00 | 86 904.00 | 73 001.00 | 159 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 905.00 | 86 904.00 | 2 409 001.00 | 2 495 905.00 |
BT Marchandises | 317 803.00 | | 317 803.00 | 317 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BZ Autres créances | 127 579.00 | | 127 579.00 | 127 579.00 |
CF Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 901.00 | | 458 901.00 | 458 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 806.00 | 86 904.00 | 2 867 902.00 | 2 954 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 138 683.00 | | | 138 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
DL TOTAL (I) | 279 464.00 | | | 279 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 357.00 | | | 1 726 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 844.00 | | | 457 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 563.00 | | | 332 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 437.00 | | | 2 588 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 902.00 | | | 2 867 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 761.00 | | | 533 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 204.00 | | 2 878 204.00 | 2 878 204.00 |
FG Production vendue services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 504.00 | | 2 880 504.00 | 2 880 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 995.00 | | | 2 941 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 514.00 | | | 2 815 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 718.00 | 74 568.00 | 10 380.00 | 2 431 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336 000.00 | | | 2 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 718.00 | 74 568.00 | 10 380.00 | 95 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 701.00 | 7 204.00 | 86 904.00 | 79 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 701.00 | 7 204.00 | 86 904.00 | 79 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 563.00 | 332 563.00 | | 332 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 063.00 | | | 457 063.00 |
UX Autres créances clients | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 358.00 | 128 744.00 | 529 101.00 | 1 726 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 460.00 | 135 460.00 | | 135 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 438.00 | 533 762.00 | 529 101.00 | 2 588 438.00 |