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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 336 000.00 | | 2 336 000.00 | 2 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 338.00 | 79 700.00 | 5 637.00 | 85 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 718.00 | 79 700.00 | 2 352 017.00 | 2 431 718.00 |
BT Marchandises | 334 722.00 | | 334 722.00 | 334 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BZ Autres créances | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
CF Disponibilités | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 782.00 | | 512 782.00 | 512 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 500.00 | 79 700.00 | 2 864 800.00 | 2 944 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 234.00 | | | 121 234.00 |
DL TOTAL (I) | 193 983.00 | | | 193 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 426.00 | | | 1 854 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 453.00 | | | 428 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 628.00 | | | 308 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 816.00 | | | 2 670 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 800.00 | | | 2 864 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 459.00 | | | 944 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 101.00 | | 2 230 101.00 | 2 230 101.00 |
FG Production vendue services | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 950.00 | | 2 235 950.00 | 2 235 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 195.00 | | | 2 256 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 960.00 | | | 2 134 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 234.00 | | | 121 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 628.00 | 308 628.00 | | 308 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 649.00 | 427 649.00 | | 427 649.00 |
UX Autres créances clients | 28 598.00 | 28 599.00 | | 28 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 427.00 | 128 069.00 | 523 420.00 | 1 854 427.00 |
VP Divers | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 817.00 | 944 459.00 | 523 420.00 | 2 670 817.00 |