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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 336 000.00 | | 2 336 000.00 | 2 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 658.00 | 40 740.00 | 56 918.00 | 97 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 658.00 | 40 740.00 | 2 392 918.00 | 2 433 658.00 |
BT Marchandises | 364 549.00 | | 364 549.00 | 364 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
BZ Autres créances | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
CF Disponibilités | 191 867.00 | | 191 867.00 | 191 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 331.00 | | 647 331.00 | 647 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 989.00 | 40 740.00 | 3 040 249.00 | 3 080 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 363 388.00 | | | 363 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 136.00 | | | 211 136.00 |
DL TOTAL (I) | 588 824.00 | | | 588 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 067.00 | | | 1 546 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 620.00 | | | 373 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 158.00 | | | 411 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 425.00 | | | 2 451 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 249.00 | | | 3 040 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 272.00 | | | 1 022 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 620.00 | | | 373 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 905.00 | | 1 073.00 | 2 495 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 320.00 | 2 433 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 320.00 | 97 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336 000.00 | | | 2 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 905.00 | | 1 073.00 | 159 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 724.00 | 8 336.00 | 63 320.00 | 95 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 724.00 | 8 336.00 | 63 320.00 | 95 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 546 067.00 | 140 119.00 | 537 217.00 | 1 546 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 158.00 | 411 158.00 | | 411 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 199.00 | 470 994.00 | | 494 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 425.00 | 1 022 272.00 | 537 217.00 | 2 451 425.00 |