| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 987.00 | 34 882.00 | 1 105.00 | 35 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 481.00 | 75 425.00 | 91 056.00 | 166 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 593.00 | 110 308.00 | 1 226 285.00 | 1 336 593.00 |
BT Marchandises | 138 321.00 | | 138 321.00 | 138 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BZ Autres créances | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CF Disponibilités | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 270.00 | | 225 270.00 | 225 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 863.00 | 110 308.00 | 1 451 555.00 | 1 561 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 727.00 | 183 233.00 | | 229 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 940.00 | 50 995.00 | | 39 940.00 |
DL TOTAL (I) | 324 668.00 | 289 227.00 | | 324 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 041.00 | 887 846.00 | | 797 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 649.00 | 185 682.00 | | 179 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 028.00 | 99 616.00 | | 105 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 945.00 | 38 073.00 | | 35 945.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | 12 460.00 | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 888.00 | 1 223 676.00 | | 1 126 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 555.00 | 1 512 904.00 | | 1 451 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 351.00 | 426 635.00 | | 423 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 493.00 | | 1 100.00 | 1 335 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 368.00 | | 1 100.00 | 201 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 780.00 | 29 527.00 | | 80 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 780.00 | 29 527.00 | | 80 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 028.00 | 105 028.00 | | 105 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 041.00 | 93 504.00 | 402 638.00 | 797 041.00 |
VI Groupe et associés | 179 412.00 | 179 412.00 | | 179 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 888.00 | 423 351.00 | 402 638.00 | 1 126 888.00 |