| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 85 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 045 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 69.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 222.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 177 415.00 | |
BT Marchandises | | | 118 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 751.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 994.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 151 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 328 447.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 033.00 | 269 668.00 | | 296 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 695.00 | 26 365.00 | | 37 695.00 |
DL TOTAL (I) | 388 727.00 | 351 033.00 | | 388 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 255.00 | 698 813.00 | | 615 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 505.00 | 199 540.00 | | 199 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 517.00 | 103 283.00 | | 96 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 003.00 | 44 999.00 | | 27 003.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 9 983.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 720.00 | 1 056 618.00 | | 939 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 447.00 | 1 407 651.00 | | 1 328 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 361.00 | 457 777.00 | | 443 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 605.00 | | 5 800.00 | 1 332 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 480.00 | | 5 800.00 | 198 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 094.00 | 26 896.00 | | 134 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 094.00 | 26 896.00 | | 134 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 517.00 | 96 517.00 | | 96 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 841.00 | 102 482.00 | 384 619.00 | 598 841.00 |
VI Groupe et associés | 199 347.00 | 199 347.00 | | 199 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 973.00 | | | 99 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 720.00 | 443 361.00 | 384 619.00 | 939 720.00 |