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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 987.00 | 35 400.00 | 587.00 | 35 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 493.00 | 98 693.00 | 63 800.00 | 162 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 605.00 | 134 094.00 | 1 198 511.00 | 1 332 605.00 |
BT Marchandises | 136 248.00 | | 136 248.00 | 136 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BZ Autres créances | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CF Disponibilités | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 140.00 | | 209 140.00 | 209 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 745.00 | 134 094.00 | 1 407 651.00 | 1 541 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 668.00 | 229 727.00 | | 269 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 365.00 | 39 940.00 | | 26 365.00 |
DL TOTAL (I) | 351 033.00 | 324 668.00 | | 351 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 813.00 | 797 041.00 | | 698 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 540.00 | 179 649.00 | | 199 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 283.00 | 105 028.00 | | 103 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 999.00 | 35 945.00 | | 44 999.00 |
EA Autres dettes | 9 983.00 | 9 224.00 | | 9 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 618.00 | 1 126 888.00 | | 1 056 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 651.00 | 1 451 555.00 | | 1 407 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 777.00 | 423 351.00 | | 457 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 593.00 | | 1 002.00 | 1 336 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 1 332 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 198 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 468.00 | | 1 002.00 | 202 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990.00 | | 134 094.00 | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | | 134 094.00 | 4 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 813.00 | 99 972.00 | 400 118.00 | 698 813.00 |
VI Groupe et associés | 199 347.00 | 199 347.00 | | 199 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 618.00 | 457 777.00 | 400 118.00 | 1 056 618.00 |