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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 85 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 045 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 327.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 138 625.00 | |
BT Marchandises | | | 92 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 348.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 989.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 165 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 303 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 431 590.00 | 393 094.00 | | 431 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 571.00 | 38 496.00 | | 37 571.00 |
DL TOTAL (I) | 524 160.00 | 486 590.00 | | 524 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 903.00 | 459 201.00 | | 391 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 416.00 | 199 453.00 | | 229 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 318.00 | 140 565.00 | | 115 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 261.00 | 29 750.00 | | 30 261.00 |
EA Autres dettes | 12 843.00 | 10 790.00 | | 12 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 740.00 | 839 759.00 | | 779 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 900.00 | 1 326 349.00 | | 1 303 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 389.00 | 497 857.00 | | 535 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 617.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 229 416.00 | | | 229 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 571.00 | | 937.00 | 1 338 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 280.00 | | 937.00 | 204 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 335.00 | 4 547.00 | | 196 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 335.00 | 4 547.00 | | 196 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 903.00 | 147 552.00 | 244 351.00 | 391 903.00 |
VI Groupe et associés | 229 347.00 | 229 347.00 | | 229 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 681.00 | | | 107 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 740.00 | 535 389.00 | 244 351.00 | 779 740.00 |