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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 85 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 045 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 945.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 142 235.00 | |
BT Marchandises | | | 123 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 762.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 784.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 184 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 326 349.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 094.00 | 333 727.00 | | 393 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 496.00 | 59 366.00 | | 38 496.00 |
DL TOTAL (I) | 486 590.00 | 448 094.00 | | 486 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 201.00 | 516 198.00 | | 459 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 453.00 | 199 470.00 | | 199 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 565.00 | 117 919.00 | | 140 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 750.00 | 27 818.00 | | 29 750.00 |
EA Autres dettes | 10 790.00 | 1 440.00 | | 10 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 759.00 | 862 845.00 | | 839 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 349.00 | 1 310 939.00 | | 1 326 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 453.00 | | | 199 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 571.00 | | | 1 338 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 280.00 | | | 204 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 698.00 | 15 637.00 | | 180 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 698.00 | 15 637.00 | | 180 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 584.00 | 107 681.00 | 341 903.00 | 449 584.00 |
VI Groupe et associés | 199 347.00 | 199 347.00 | | 199 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 759.00 | 497 857.00 | 341 903.00 | 839 759.00 |