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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 16 189 653.00 | | 16 189 653.00 | 16 189 653.00 |
BZ Autres créances | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 261 824.00 | | 16 261 824.00 | 16 261 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 261 824.00 | | 16 261 824.00 | 16 261 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -172.00 | | | -172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 638.00 | | | 1 523 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 487.00 | | | 254 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 499.00 | | | 162 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 311 726.00 | | | 14 311 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 260 824.00 | | | 16 260 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 261 824.00 | | | 16 261 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 260 824.00 | | | 16 260 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523 638.00 | | | 1 523 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 192 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 998.00 | | | 338 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 825.00 | | | 338 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 499.00 | 162 499.00 | | 162 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 311 726.00 | 14 311 726.00 | | 14 311 726.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523 638.00 | 1 523 638.00 | | 1 523 638.00 |
VI Groupe et associés | 254 487.00 | 254 487.00 | | 254 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 260 824.00 | 16 260 824.00 | | 16 260 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
ST Autres comptes | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YT Sous‐traitance | 192 418.00 | | | 192 418.00 |
YW Taxe professionnelle | -138.00 | | | -138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 099.00 | | | 154 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 246.00 | | | 291 246.00 |