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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 007.00 | 3 226.00 | 92 780.00 | 96 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 007.00 | 3 226.00 | 92 780.00 | 96 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 710.00 | | 488 710.00 | 488 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
BZ Autres créances | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
CF Disponibilités | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 175.00 | | 659 175.00 | 659 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 183.00 | 3 226.00 | 751 956.00 | 755 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 572.00 | | | -283 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
DL TOTAL (I) | -223 090.00 | | | -223 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 289.00 | | | 845 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 358.00 | | | 87 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
EA Autres dettes | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 046.00 | | | 975 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 956.00 | | | 751 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 046.00 | | | 975 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 611 726.00 | | 16 611 726.00 | 16 611 726.00 |
FG Production vendue services | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 642 675.00 | | 16 642 675.00 | 16 642 675.00 |
FM Production stockée | | | 488 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 132 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 236 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 266 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806 912.00 | | | 806 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 912.00 | | | 806 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806 912.00 | | | -806 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 132 486.00 | | | 17 132 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 073 004.00 | | | 17 073 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
UX Autres créances clients | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VB T. V. A. | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VI Groupe et associés | 845 289.00 | 845 289.00 | | 845 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 475.00 | 125 475.00 | | 125 475.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 046.00 | 975 046.00 | | 975 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
ST Autres comptes | 329.00 | | | 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 313.00 | | | 12 313.00 |