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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 16 236 245.00 | | 16 236 245.00 | 16 236 245.00 |
BZ Autres créances | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
CF Disponibilités | 226 102.00 | | 226 102.00 | 226 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 541 025.00 | | 16 541 025.00 | 16 541 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 541 025.00 | | 16 541 025.00 | 16 541 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 328.00 | | | -228 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 243.00 | | | -55 243.00 |
DL TOTAL (I) | -282 572.00 | | | -282 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
EA Autres dettes | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 611 726.00 | | | 16 611 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 823 597.00 | | | 16 823 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 541 025.00 | | | 16 541 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 823 597.00 | | | 16 823 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 14 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 840.00 | | | -24 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 243.00 | | | -55 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 611 726.00 | 16 611 726.00 | | 16 611 726.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VI Groupe et associés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 823 597.00 | 16 823 597.00 | | 16 823 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | | | 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 179.00 | | | 12 179.00 |