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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 007.00 | 12 827.00 | 83 179.00 | 96 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 007.00 | 12 827.00 | 83 179.00 | 96 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 710.00 | | 488 710.00 | 488 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
CF Disponibilités | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 611.00 | | 708 611.00 | 708 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 618.00 | 12 827.00 | 791 791.00 | 804 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 090.00 | | | -224 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
DL TOTAL (I) | -195 866.00 | | | -195 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 289.00 | | | 845 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
EA Autres dettes | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 657.00 | | | 987 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 791.00 | | | 791 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 657.00 | | | 987 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226.00 | 9 600.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | 9 600.00 | | 3 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VI Groupe et associés | 845 289.00 | 845 289.00 | | 845 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 974.00 | 164 974.00 | | 164 974.00 |
VW T.V.A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 657.00 | 987 657.00 | | 987 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
ST Autres comptes | 341.00 | | | 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |