| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 16 236 245.00 | | 16 236 245.00 | 16 236 245.00 |
BZ Autres créances | 87 736.00 | | 87 736.00 | 87 736.00 |
CF Disponibilités | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 586 482.00 | | 16 586 482.00 | 16 586 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 586 482.00 | | 16 586 482.00 | 16 586 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 329.00 | | | -228 329.00 |
DL TOTAL (I) | -227 328.00 | | | -227 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 611 726.00 | | | 16 611 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 813 811.00 | | | 16 813 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 586 482.00 | | | 16 586 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 813 811.00 | | | 16 813 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 46 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 886.00 | | | -131 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 068.00 | | | 275 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 329.00 | | | -228 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 611 726.00 | 16 611 726.00 | | 16 611 726.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VI Groupe et associés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 813 811.00 | 16 813 811.00 | | 16 813 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
ST Autres comptes | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
YT Sous‐traitance | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 124.00 | | | 90 124.00 |