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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506.00 | 4 155.00 | 3 351.00 | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 153.00 | 55 932.00 | 12 221.00 | 68 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 679.00 | 60 087.00 | 1 464 592.00 | 1 524 679.00 |
BT Marchandises | 146 311.00 | | 146 311.00 | 146 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BZ Autres créances | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 854.00 | | 174 854.00 | 174 854.00 |
CF Disponibilités | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 126.00 | | 470 126.00 | 470 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 805.00 | 60 087.00 | 1 934 718.00 | 1 994 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 514 216.00 | 279 618.00 | | 514 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 957.00 | 267 598.00 | | 172 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 173.00 | 910 216.00 | | 1 050 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 601.00 | 967 747.00 | | 701 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542.00 | 25 054.00 | | 12 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 946.00 | 127 073.00 | | 138 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 457.00 | 35 689.00 | | 31 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 545.00 | 1 155 562.00 | | 884 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 718.00 | 2 065 778.00 | | 1 934 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 524.00 | 313 159.00 | | 292 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 679.00 | | | 1 524 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 326.00 | 10 761.00 | | 49 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 326.00 | 10 761.00 | | 49 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 946.00 | 138 946.00 | | 138 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 150.00 | 109 129.00 | 442 422.00 | 701 150.00 |
VI Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 802.00 | | | 265 802.00 |
VP Divers | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 545.00 | 292 524.00 | 442 422.00 | 884 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | 3 533.00 | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 865.00 | 24 322.00 | | 27 865.00 |
ST Autres comptes | 24 471.00 | 32 124.00 | | 24 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 133.00 | 28 655.00 | | 23 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 581.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | 4 114.00 | | 4 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 715.00 | 90 073.00 | | 67 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 926.00 | 57 173.00 | | 45 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 469.00 | 85 100.00 | | 75 469.00 |