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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | 430 000.00 | 1 000 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 194.00 | 8 336.00 | 858.00 | 9 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 377.00 | 73 317.00 | 18 060.00 | 91 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 159.00 | 511 653.00 | 1 040 506.00 | 1 552 159.00 |
BT Marchandises | 229 459.00 | | 229 459.00 | 229 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 664.00 | | 138 664.00 | 138 664.00 |
BZ Autres créances | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CF Disponibilités | 350 513.00 | | 350 513.00 | 350 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 356.00 | | 757 356.00 | 757 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 515.00 | 511 653.00 | 1 797 862.00 | 2 309 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 872 950.00 | 787 879.00 | | 872 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 513.00 | 105 071.00 | | 229 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 463.00 | 1 255 950.00 | | 1 465 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 497.00 | 70 144.00 | | 18 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 611.00 | 99 438.00 | | 154 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 606.00 | 67 600.00 | | 158 606.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 399.00 | 237 183.00 | | 332 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 862.00 | 1 493 133.00 | | 1 797 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 399.00 | 237 183.00 | | 332 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 137.00 | | 14 022.00 | 1 538 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 409.00 | | 12 162.00 | 88 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 728.00 | | 1 860.00 | 19 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 986.00 | 4 667.00 | | 76 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 986.00 | 4 667.00 | | 76 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 611.00 | 154 611.00 | | 154 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
VB T. V. A. | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VI Groupe et associés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 364.00 | 196 364.00 | | 196 364.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 399.00 | 332 399.00 | | 332 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 1 320.00 | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 752.00 | 7 406.00 | | 12 752.00 |
ST Autres comptes | 98 691.00 | 27 102.00 | | 98 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 292.00 | 23 210.00 | | 23 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | 1 502.00 | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 069.00 | 2 822.00 | | 4 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 406.00 | 74 107.00 | | 132 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 139.00 | 48 059.00 | | 107 139.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 735.00 | 57 718.00 | | 134 735.00 |