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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | 430 000.00 | 1 000 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 445.00 | 66 958.00 | 6 487.00 | 73 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 679.00 | 504 464.00 | 1 026 215.00 | 1 530 679.00 |
BT Marchandises | 132 807.00 | | 132 807.00 | 132 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BZ Autres créances | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 027.00 | | 299 027.00 | 299 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 706.00 | 504 464.00 | 1 325 242.00 | 1 829 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 830 486.00 | 754 308.00 | | 830 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 607.00 | 109 179.00 | | -42 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 879.00 | 1 226 486.00 | | 1 150 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 483 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 501.00 | 30 296.00 | | 46 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 526.00 | 134 138.00 | | 89 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 335.00 | 50 884.00 | | 38 335.00 |
EA Autres dettes | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 363.00 | 699 642.00 | | 174 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 242.00 | 1 926 129.00 | | 1 325 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 363.00 | 295 747.00 | | 174 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 714.00 | | 965.00 | 1 529 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 986.00 | | 965.00 | 79 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 360.00 | 2 104.00 | | 72 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 360.00 | 2 104.00 | | 72 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 430 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 430 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 430 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 750.00 | | | 483 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 769.00 | 87 769.00 | | 87 769.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 363.00 | 174 363.00 | | 174 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 830.00 | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 030.00 | 10 635.00 | | 14 030.00 |
ST Autres comptes | 24 224.00 | 23 514.00 | | 24 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 190.00 | 23 139.00 | | 23 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180.00 | 175.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 349.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 848.00 | 3 179.00 | | 2 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 618.00 | 60 678.00 | | 63 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 407.00 | 41 296.00 | | 46 407.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 624.00 | 57 463.00 | | 61 624.00 |