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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506.00 | 5 911.00 | 1 595.00 | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 753.00 | 64 436.00 | 3 317.00 | 67 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 279.00 | 70 348.00 | 1 453 931.00 | 1 524 279.00 |
BT Marchandises | 137 372.00 | | 137 372.00 | 137 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
BZ Autres créances | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 247.00 | | 175 247.00 | 175 247.00 |
CF Disponibilités | 106 615.00 | | 106 615.00 | 106 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 696.00 | | 479 696.00 | 479 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 975.00 | 70 348.00 | 1 933 627.00 | 2 003 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 654 173.00 | 514 216.00 | | 654 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 135.00 | 172 957.00 | | 133 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 308.00 | 1 050 173.00 | | 1 150 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 196.00 | 701 601.00 | | 593 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 734.00 | 12 542.00 | | 19 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 767.00 | 138 946.00 | | 132 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 912.00 | 31 457.00 | | 33 912.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 320.00 | 884 545.00 | | 783 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 627.00 | 1 934 718.00 | | 1 933 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 476.00 | 292 524.00 | | 297 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 679.00 | | | 1 524 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 524 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 75 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 087.00 | 10 661.00 | 400.00 | 60 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 087.00 | 10 661.00 | 400.00 | 60 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 024.00 | 107 181.00 | 434 855.00 | 593 024.00 |
VI Groupe et associés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
VP Divers | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 320.00 | 297 476.00 | 434 855.00 | 783 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 3 447.00 | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 928.00 | 27 865.00 | | 10 928.00 |
ST Autres comptes | 24 369.00 | 24 471.00 | | 24 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 134.00 | 23 133.00 | | 23 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178.00 | | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 1 329.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 469.00 | 4 776.00 | | 2 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 450.00 | 67 715.00 | | 61 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 251.00 | 45 926.00 | | 43 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 609.00 | 75 469.00 | | 58 609.00 |