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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | 430 000.00 | 1 000 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 194.00 | 7 773.00 | 1 421.00 | 9 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 215.00 | 69 212.00 | 10 003.00 | 79 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 137.00 | 506 986.00 | 1 031 152.00 | 1 538 137.00 |
BT Marchandises | 147 164.00 | | 147 164.00 | 147 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CF Disponibilités | 239 203.00 | | 239 203.00 | 239 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 981.00 | | 461 981.00 | 461 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 118.00 | 506 986.00 | 1 493 133.00 | 2 000 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 787 879.00 | 830 486.00 | | 787 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 071.00 | -42 607.00 | | 105 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 950.00 | 1 150 879.00 | | 1 255 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 144.00 | 46 501.00 | | 70 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 438.00 | 89 526.00 | | 99 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 600.00 | 38 335.00 | | 67 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 183.00 | 174 363.00 | | 237 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 133.00 | 1 325 242.00 | | 1 493 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 183.00 | 174 363.00 | | 237 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 679.00 | | 7 458.00 | 1 530 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 951.00 | | 7 458.00 | 80 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 464.00 | 2 522.00 | | 74 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 464.00 | 2 522.00 | | 74 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VI Groupe et associés | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 183.00 | 237 183.00 | | 237 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 424.00 | | 1 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 406.00 | 14 030.00 | | 7 406.00 |
ST Autres comptes | 27 102.00 | 24 224.00 | | 27 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 210.00 | 23 190.00 | | 23 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 424.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | 2 848.00 | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 107.00 | 63 618.00 | | 74 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 059.00 | 46 407.00 | | 48 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 718.00 | 61 624.00 | | 57 718.00 |