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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 5 071.00 | 5 729.00 | 10 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 999 217.00 | | 1 999 217.00 | 1 999 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 045 117.00 | 5 071.00 | 2 040 047.00 | 2 045 117.00 |
060 Stock marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 147 966.00 | | 147 966.00 | 147 966.00 |
084 Disponibilités | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 982.00 | | 223 982.00 | 223 982.00 |
110 Total général Actif | 2 269 100.00 | 5 071.00 | 2 264 029.00 | 2 269 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 606 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 936.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 930 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 264 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 629.00 | | | 145 629.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
242 Autres charges externes. | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -65 521.00 | | | -65 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
252 Charges sociales | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 552.00 | | | 185 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 921.00 | | | -19 921.00 |
280 Produits financiers | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
294 Charges financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 045 117.00 | | | 2 045 117.00 |