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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 311.00 | 189.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 999 274.00 | | 1 999 274.00 | 1 999 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 999 774.00 | 311.00 | 1 999 463.00 | 1 999 774.00 |
072 Créances – Autres | 210 270.00 | | 210 270.00 | 210 270.00 |
084 Disponibilités | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 096.00 | | 236 096.00 | 236 096.00 |
110 Total général Actif | 2 235 870.00 | 311.00 | 2 235 559.00 | 2 235 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 606 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 217.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 962 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 235 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
230 Autres produits | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 327.00 | | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
252 Charges sociales | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
262 Autres charges | 534.00 | | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 491.00 | | | -47 491.00 |
280 Produits financiers | 182 914.00 | | | 182 914.00 |
294 Charges financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 045 117.00 | | | 2 045 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56.00 | | | 56.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -35 100.00 | | | -35 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 496.00 | | | 14 496.00 |