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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 517.00 | 662.00 | 1 179.00 |
040 Immobilisations financières | 1 999 306.00 | | 1 999 306.00 | 1 999 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000 485.00 | 517.00 | 1 999 968.00 | 2 000 485.00 |
072 Créances – Autres | 518 554.00 | | 518 554.00 | 518 554.00 |
084 Disponibilités | 172 467.00 | | 172 467.00 | 172 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 021.00 | | 691 021.00 | 691 021.00 |
110 Total général Actif | 2 691 507.00 | 517.00 | 2 690 989.00 | 2 691 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 606 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 167 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 523 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 690 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
242 Autres charges externes. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 971.00 | | | -4 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107.00 | | | 107.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 278.00 | | | 278.00 |
280 Produits financiers | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 194.00 | | | 150 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 999 806.00 | | | 1 999 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 679.00 | | | 679.00 |