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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 411.00 | 89.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 999 306.00 | | 1 999 306.00 | 1 999 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 999 806.00 | 411.00 | 1 999 395.00 | 1 999 806.00 |
072 Créances – Autres | 361 812.00 | | 361 812.00 | 361 812.00 |
084 Disponibilités | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 014.00 | | 467 014.00 | 467 014.00 |
110 Total général Actif | 2 466 821.00 | 411.00 | 2 466 410.00 | 2 466 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 606 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 802.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 059 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 466 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
242 Autres charges externes. | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
280 Produits financiers | 151 477.00 | | | 151 477.00 |
294 Charges financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 999 774.00 | | | 1 999 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 211.00 | | | 1 211.00 |