| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 234.00 | 1 584.00 | 27 650.00 | 29 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 999 306.00 | | 1 999 306.00 | 1 999 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 028 540.00 | 1 584.00 | 2 026 956.00 | 2 028 540.00 |
072 Créances – Autres | 500 329.00 | | 500 329.00 | 500 329.00 |
084 Disponibilités | 256 240.00 | | 256 240.00 | 256 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 756 569.00 | | 756 569.00 | 756 569.00 |
110 Total général Actif | 2 785 109.00 | 1 584.00 | 2 783 525.00 | 2 785 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 606 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 794.00 | |
132 Autres réserves | | | 475 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 209 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 574 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 783 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 055.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
242 Autres charges externes. | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 813.00 | | | -5 813.00 |
280 Produits financiers | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000 485.00 | | | 2 000 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 055.00 | | | 28 055.00 |