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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
AP Constructions | 43 107.00 | 29 534.00 | 13 573.00 | 43 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 197.00 | 51 858.00 | 21 339.00 | 73 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 411.00 | 45 965.00 | 36 446.00 | 82 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 010.00 | 128 848.00 | 151 163.00 | 280 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BT Marchandises | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 742.00 | | 252 742.00 | 252 742.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 606.00 | | 345 606.00 | 345 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 617.00 | 128 848.00 | 496 769.00 | 625 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 319.00 | | | -71 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
DL TOTAL (I) | -62 525.00 | | | -62 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 116.00 | | | 222 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
EA Autres dettes | 215 053.00 | | | 215 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 294.00 | | | 559 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 769.00 | | | 496 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 185.00 | | | 554 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 574.00 | | 1 381 574.00 | 1 381 574.00 |
FG Production vendue services | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 840.00 | | 1 391 840.00 | 1 391 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 851.00 | | | 1 421 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 057.00 | | | 1 423 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 208.00 | | 4 303.00 | 277 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 280 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 198 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 912.00 | | 4 303.00 | 195 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 783.00 | 22 332.00 | 1 267.00 | 107 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 293.00 | 22 332.00 | 1 267.00 | 106 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 116.00 | 222 116.00 | | 222 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 053.00 | 215 053.00 | | 215 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 742.00 | | | 252 742.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VI Groupe et associés | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 153.00 | 262 653.00 | 7 500.00 | 270 153.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 185.00 | 554 185.00 | | 554 185.00 |