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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 003.00 | 61 991.00 | 37 012.00 | 99 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 325.00 | 76 410.00 | 131 915.00 | 208 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 327.00 | 138 402.00 | 243 926.00 | 382 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BT Marchandises | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CF Disponibilités | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 031.00 | | 246 031.00 | 246 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 358.00 | 138 402.00 | 489 957.00 | 628 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 712.00 | | | -32 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | -20 998.00 | | | -20 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 542.00 | | | 365 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 097.00 | | | 109 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 955.00 | | | 510 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 957.00 | | | 489 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 955.00 | | | 510 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 476.00 | | 1 176 476.00 | 1 176 476.00 |
FG Production vendue services | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 148.00 | | 1 198 148.00 | 1 198 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 925.00 | | | 1 228 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 211.00 | | | 1 227 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 068.00 | | 11 259.00 | 371 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 069.00 | | 11 259.00 | 296 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 046.00 | 50 356.00 | | 88 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 046.00 | 50 356.00 | | 88 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 097.00 | 109 097.00 | | 109 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 153 854.00 | 153 854.00 | | 153 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VI Groupe et associés | 365 542.00 | 365 542.00 | | 365 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 634.00 | 165 940.00 | 2 694.00 | 168 634.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 955.00 | 510 955.00 | | 510 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | | | 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |