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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 744.00 | 51 001.00 | 36 743.00 | 87 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 325.00 | 37 045.00 | 171 280.00 | 208 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 068.00 | 88 046.00 | 283 022.00 | 371 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BT Marchandises | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 957.00 | | 128 957.00 | 128 957.00 |
BZ Autres créances | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CF Disponibilités | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 401.00 | | 216 401.00 | 216 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 469.00 | 88 046.00 | 499 424.00 | 587 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 283.00 | | | -45 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
DL TOTAL (I) | -22 712.00 | | | -22 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 595.00 | | | 350 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 649.00 | | | 130 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 135.00 | | | 522 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 424.00 | | | 499 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 006.00 | | | 518 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 156.00 | | 1 096 156.00 | 1 096 156.00 |
FG Production vendue services | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 563.00 | | 1 098 563.00 | 1 098 563.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 275.00 | | | -10 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 549.00 | | | 1 199 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 978.00 | | | 1 186 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 343.00 | | 214 817.00 | 305 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 092.00 | 371 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 72 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 102.00 | 296 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 354.00 | | 214 817.00 | 221 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 062.00 | 43 302.00 | 131 318.00 | 176 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 572.00 | 43 302.00 | 129 828.00 | 174 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 649.00 | 130 649.00 | | 130 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 128 957.00 | 128 957.00 | | 128 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VI Groupe et associés | 350 595.00 | 350 595.00 | | 350 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 002.00 | -2 002.00 | | -2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 953.00 | 137 259.00 | 2 694.00 | 139 953.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 006.00 | 518 006.00 | | 518 006.00 |