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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
AP Constructions | 43 107.00 | 33 711.00 | 9 396.00 | 43 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 947.00 | 59 485.00 | 19 463.00 | 78 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 411.00 | 57 840.00 | 24 571.00 | 82 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 454.00 | 152 526.00 | 135 929.00 | 288 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BT Marchandises | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 659.00 | | 218 659.00 | 218 659.00 |
BZ Autres créances | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CF Disponibilités | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 176.00 | | 307 176.00 | 307 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 630.00 | 152 526.00 | 443 104.00 | 595 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 525.00 | | | -72 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 565.00 | | | -43 565.00 |
DL TOTAL (I) | -106 090.00 | | | -106 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 971.00 | | | 279 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 617.00 | | | 221 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 195.00 | | | 549 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 104.00 | | | 443 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 427.00 | | | 545 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 336.00 | | 1 222 336.00 | 1 222 336.00 |
FG Production vendue services | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 123.00 | | 1 224 123.00 | 1 224 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 678.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 593.00 | | | 1 226 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 158.00 | | | 1 270 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 565.00 | | | -43 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 010.00 | | 8 444.00 | 280 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 715.00 | | 5 750.00 | 198 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 2 694.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 848.00 | 23 678.00 | | 128 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 358.00 | 23 678.00 | | 127 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 617.00 | 221 617.00 | | 221 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 218 659.00 | | | 218 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VI Groupe et associés | 279 971.00 | 279 971.00 | | 279 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 954.00 | 235 760.00 | 10 194.00 | 245 954.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 427.00 | 545 427.00 | | 545 427.00 |