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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 933.00 | 73 030.00 | 32 904.00 | 105 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 325.00 | 115 707.00 | 92 618.00 | 208 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 257.00 | 188 737.00 | 200 521.00 | 389 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BT Marchandises | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 204.00 | | 178 204.00 | 178 204.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 873.00 | | 272 873.00 | 272 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 131.00 | 188 737.00 | 473 394.00 | 662 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 998.00 | | | -30 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 245.00 | | | 267 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 262.00 | | | 469 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 394.00 | | | 473 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 262.00 | | | 469 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 989.00 | | 1 336 989.00 | 1 336 989.00 |
FG Production vendue services | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 627.00 | | 1 337 627.00 | 1 337 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 335.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 436.00 | | | 1 339 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 307.00 | | | 1 314 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 327.00 | | 6 930.00 | 382 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 328.00 | | 6 930.00 | 307 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 402.00 | 50 335.00 | | 138 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 402.00 | 50 335.00 | | 138 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 334.00 | 172 334.00 | | 172 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 178 204.00 | 178 204.00 | | 178 204.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VI Groupe et associés | 267 245.00 | 267 245.00 | | 267 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 174.00 | 188 480.00 | 2 694.00 | 191 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 262.00 | 469 262.00 | | 469 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
ST Autres comptes | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | | | 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 413.00 | | | 191 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |