| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 170.00 | 1 263.00 | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 234.00 | 104 115.00 | 83 119.00 | 187 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 848.00 | 39 748.00 | 78 099.00 | 117 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 913.00 | 154 330.00 | 162 583.00 | 316 913.00 |
BT Marchandises | 221 341.00 | | 221 341.00 | 221 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 793.00 | 7 067.00 | 554 726.00 | 561 793.00 |
BZ Autres créances | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
CF Disponibilités | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 019.00 | 7 067.00 | 880 952.00 | 888 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 932.00 | 161 397.00 | 1 043 534.00 | 1 204 932.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 710.00 | 20 834.00 | | 32 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 080.00 | 11 877.00 | | 62 080.00 |
DL TOTAL (I) | 126 790.00 | 54 710.00 | | 126 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 504.00 | 95 519.00 | | 67 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 287.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 313.00 | 522 813.00 | | 604 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 468.00 | 192 836.00 | | 182 468.00 |
EA Autres dettes | 62 219.00 | 31 123.00 | | 62 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 744.00 | 842 577.00 | | 916 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 534.00 | 897 288.00 | | 1 043 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 784.00 | 826 388.00 | | 878 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 547 823.00 | | 3 547 823.00 | 3 547 823.00 |
FG Production vendue services | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 632.00 | | 3 554 632.00 | 3 554 632.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 303.00 | |
GE Autres charges | | | 38 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 477.00 | 1 879.00 | | 6 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 236.00 | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 836.00 | 236.00 | | 5 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 3 690.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 3 690.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | -3 454.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 937.00 | 3 209 731.00 | | 3 571 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 857.00 | 3 197 854.00 | | 3 509 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 080.00 | 11 877.00 | | 62 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 254.00 | 107 912.00 | | 112 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 835.00 | | 54 978.00 | 293 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 316 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 305 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | 1 433.00 | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 437.00 | | 53 544.00 | 283 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 983.00 | 39 303.00 | 26 955.00 | 141 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | 179.00 | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 694.00 | 39 124.00 | 26 955.00 | 131 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 855.00 | | 4 788.00 | 11 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 855.00 | | 4 788.00 | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 855.00 | | 4 788.00 | 11 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 313.00 | 604 313.00 | | 604 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
UX Autres créances clients | 515 438.00 | | | 515 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
VB T. V. A. | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 069.00 | 29 108.00 | 37 194.00 | 67 069.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 665.00 | 629 665.00 | | 629 665.00 |
VW T.V.A. | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 744.00 | 878 784.00 | 37 194.00 | 916 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 996.00 | 9 559.00 | | 9 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 831.00 | 11 653.00 | | 12 831.00 |
ST Autres comptes | 407 359.00 | 391 354.00 | | 407 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 836.00 | 85 050.00 | | 85 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 579.00 | 165 708.00 | | 53 579.00 |
YT Sous‐traitance | 8 951.00 | 7 449.00 | | 8 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 421.00 | 90 436.00 | | 124 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 932.00 | 12 726.00 | | 36 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 391.00 | 7 419.00 | | 8 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 387.00 | 16 978.00 | | 18 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 329.00 | 8 818.00 | | 721 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317.00 | 3 341.00 | | 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 330.00 | 598 669.00 | | 676 330.00 |