| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 945.00 | 6 231.00 | 3 714.00 | 9 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 1 120.00 | 2 052.00 | 3 173.00 |
AN Terrains | 4 090.00 | 557.00 | 3 533.00 | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 321.00 | 132 403.00 | 56 917.00 | 189 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 870.00 | 124 528.00 | 125 341.00 | 249 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 501.00 | 264 839.00 | 191 662.00 | 456 501.00 |
BT Marchandises | 144 962.00 | | 144 962.00 | 144 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 084.00 | 20 298.00 | 740 786.00 | 761 084.00 |
BZ Autres créances | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CF Disponibilités | 659 889.00 | | 659 889.00 | 659 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 617.00 | 20 298.00 | 1 606 320.00 | 1 626 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 118.00 | 285 137.00 | 1 797 981.00 | 2 083 118.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 418 481.00 | | | 418 481.00 |
DH Report à nouveau | | 241 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 954.00 | 191 871.00 | | 308 954.00 |
DL TOTAL (I) | 760 434.00 | 464 980.00 | | 760 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 539.00 | 73 754.00 | | 73 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 23.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | 5 633.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 589.00 | 629 185.00 | | 690 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 206.00 | 235 658.00 | | 227 206.00 |
EA Autres dettes | 44 666.00 | 41 274.00 | | 44 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 547.00 | 985 527.00 | | 1 037 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 981.00 | 1 450 508.00 | | 1 797 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 368.00 | 935 571.00 | | 994 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 702.00 | | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 155.00 | 58 207.00 | 523.00 | 207 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 2 596.00 | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 400.00 | 55 612.00 | 523.00 | 202 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 589.00 | 690 589.00 | | 690 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 206.00 | 227 206.00 | | 227 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 539.00 | 30 360.00 | 43 180.00 | 73 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821 766.00 | 821 766.00 | | 821 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 766.00 | 821 766.00 | | 821 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 164.00 | 992 985.00 | 43 180.00 | 1 036 164.00 |