| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 317.00 | 11 224.00 | 5 093.00 | 16 317.00 |
AN Terrains | 4 090.00 | 966.00 | 3 124.00 | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 078.00 | 136 414.00 | 38 664.00 | 175 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 012.00 | 166 936.00 | 87 076.00 | 254 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 948.00 | 315 540.00 | 138 408.00 | 453 948.00 |
BT Marchandises | 179 609.00 | | 179 609.00 | 179 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 424.00 | 36 804.00 | 605 620.00 | 642 424.00 |
BZ Autres créances | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CF Disponibilités | 1 194 336.00 | | 1 194 336.00 | 1 194 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 714.00 | 36 804.00 | 2 021 910.00 | 2 058 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 661.00 | 352 344.00 | 2 160 317.00 | 2 512 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 677 434.00 | 418 481.00 | | 677 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 822.00 | 308 954.00 | | 411 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 257.00 | 760 434.00 | | 1 122 257.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 182.00 | 73 539.00 | | 197 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 164.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 306.00 | 1 383.00 | | 17 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 572.00 | 690 589.00 | | 577 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 707.00 | 227 206.00 | | 201 707.00 |
EA Autres dettes | 41 227.00 | 44 666.00 | | 41 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 060.00 | 1 037 547.00 | | 1 035 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 317.00 | 1 797 981.00 | | 2 160 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 839.00 | 65 160.00 | 14 459.00 | 264 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 351.00 | 3 873.00 | | 7 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 488.00 | 61 286.00 | 14 459.00 | 257 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 201 707.00 | 201 707.00 | | 201 707.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |