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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 260.00 | 16 054.00 | 1 205.00 | 17 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 252 181.00 | 3 911.00 | 1 248 270.00 | 1 252 181.00 |
AN Terrains | 4 090.00 | 1 375.00 | 2 715.00 | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 360.00 | 222 333.00 | 115 027.00 | 337 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 274.00 | 201 592.00 | 147 682.00 | 349 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 616.00 | 445 265.00 | 1 519 350.00 | 1 964 616.00 |
BT Marchandises | 679 996.00 | | 679 996.00 | 679 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 820.00 | 52 653.00 | 1 633 167.00 | 1 685 820.00 |
BZ Autres créances | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
CF Disponibilités | 1 574 060.00 | | 1 574 060.00 | 1 574 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 439.00 | 52 653.00 | 4 020 786.00 | 4 073 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 055.00 | 497 918.00 | 5 540 136.00 | 6 038 055.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 30 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 801 257.00 | 677 434.00 | | 801 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 224.00 | 411 822.00 | | 727 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 481.00 | 1 122 257.00 | | 3 531 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 355.00 | 197 182.00 | | 375 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 67.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 734.00 | 17 306.00 | | 34 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 264.00 | 577 572.00 | | 1 250 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 147.00 | 201 707.00 | | 292 147.00 |
EA Autres dettes | 55 798.00 | 41 227.00 | | 55 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 655.00 | 1 035 060.00 | | 2 008 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 136.00 | 2 160 317.00 | | 5 540 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 110.00 | 1 009 926.00 | | 1 734 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | 92.00 | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 901 950.00 | | 8 901 950.00 | 8 901 950.00 |
FD Production vendue biens | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
FG Production vendue services | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 921 441.00 | | 8 921 441.00 | 8 921 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 974 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 372 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 363.00 | 33 530.00 | | 30 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 135.00 | 388.00 | | 13 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 452.00 | 388.00 | | 58 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 717.00 | 7 678.00 | | 16 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 442.00 | 3 199.00 | | 27 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 159.00 | 10 877.00 | | 44 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 293.00 | -10 489.00 | | 14 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 555.00 | 152 959.00 | | 256 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 701.00 | 4 621 130.00 | | 9 032 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 305 477.00 | 4 209 307.00 | | 8 305 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 224.00 | 411 822.00 | | 727 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 433.00 | 18 059.00 | | 48 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 264.00 | 1 250 264.00 | | 1 250 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 147.00 | 292 147.00 | | 292 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 355.00 | 100 810.00 | 274 546.00 | 375 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819 383.00 | 1 819 383.00 | | 1 819 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 730.00 | 1 819 383.00 | 4 347.00 | 1 823 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 921.00 | 1 699 376.00 | 274 546.00 | 1 973 921.00 |